# Conferir pagamentos e lotes

Confira obrigações, documentos, lotes, baixas externas, revisões e compensações por beneficiário.

Versão 1.2.1

Em **Operações → Pagamentos**, acompanhe obrigações de **Fixo, Comissão, Bônus, Prêmio monetário e Reembolso**. Elas vêm das origens configuradas; a página não oferece cadastro manual de uma dívida avulsa. A baixa declara um pagamento realizado fora do Askora: gerar arquivo ou marcar Pago não transfere dinheiro ao banco.

## Conferir valores e período

A visualização **Tabela** possui as abas **Pagamentos** e **Lotes**. Em Pagamentos, cada linha mostra **Beneficiário, Tipo, Referência, Vencimento, Apurado, Pago, Disponível e Situação**. Use **Abrir** para conferir a composição e o histórico. As situações possíveis são Pendente, Aguardando NF, Em processamento, Parcial, Pago, Crédito e Cancelado; resultam dos valores e movimentos, não de um status livre do cadastro.

| Valor ou indicação | Como interpretar |
| --- | --- |
| Apurado | Valor reconhecido na competência, incluindo a parte paga e a parte ainda devida. |
| Disponível | Saldo apto a entrar em novo lote após pagamentos, compensações, reservas e cobertura documental exigida. |
| Aguardando NF | Parte sem cobertura suficiente de nota válida, aprovada e anexada quando exigida. Não se aplica a Reembolso. |
| Em processamento | Valor reservado em lote ainda não confirmado; não significa pagamento bancário concluído. |
| Pago | Total de baixas externas registradas e não desfeitas. |
| Crédito | Excesso após revisão aprovada, que pode ser compensado explicitamente em outra obrigação elegível. |

Em **Período dos pagamentos**, **Mês** e **Semana** recortam pelo vencimento; **Todos** reúne o histórico autorizado; **Sem performance** mostra obrigações sem vínculo com um ciclo, como fixos mensais e reembolsos. **Performance** aparece quando há Comissão, Bônus ou Prêmio monetário habilitado com vencimento após o encerramento. Esse recorte oferece somente ciclos com obrigações visíveis ao usuário. Trocar recorte limpa a seleção; o botão **Filtrar**, no topo, permite restringir os resultados por campo.

O Fixo é mensal: exige pessoa ativa, remuneração fixa positiva, modalidade/público/vigência elegíveis e participação salva em Performance pronta e ativa que intercepte o mês. Não precisa esperar o encerramento desse ciclo e não se multiplica por participar de vários ciclos. Novas competências surgem no mês corrente, sem preencher automaticamente meses antigos ausentes. Reembolso independe de participação em Performance: exige documento aprovado, anexo aprovado e vigência compatível.

## Filtros de pagamentos e lotes

No topo de Pagamentos, **Filtrar** abre **Filtrar tabela**. Use **Adicionar filtro** para combinar condições e **Aplicar** para consultar; **Limpar** remove os filtros. Na aba Pagamentos e no Calendário, as colunas são **Beneficiário, Lote de pagamento, Tipo, Referência, Vencimento e Situação**. Tipo oferece Fixo, Comissão, Bônus, Prêmio monetário e Reembolso; Situação oferece Pendente, Aguardando NF, Em processamento, Parcial, Pago, Crédito e Cancelado.

Na aba Lotes, os campos são **Lote de pagamento, Valor total, Referência, Data do pagamento e Situação**; as situações são Em processamento, Pago e Cancelado. Lote procura pelo número, valores numéricos usam igualdade, textos procuram conteúdo e datas aceitam limites de início/fim. Os filtros são combinados com o período e o alcance autorizado. Aplicar filtro limpa a seleção e volta à primeira página; trocar aba ou visualização também limpa os filtros.

## Calendário e consulta de lotes

No **Calendário**, escolha Semana ou Mês, navegue pelas datas e selecione um dia para abrir seus pagamentos. O posicionamento usa o **vencimento**, inclusive para valores já pagos; não usa a data da baixa. **A pagar** soma Disponível e Em processamento; Aguardando NF aparece separado quando houver bloqueio documental. Obrigações canceladas ou inativas não entram nessa visualização.

Na aba **Lotes**, confira número do lote, beneficiários, total, data do pagamento e situação. O recorte mostra lotes integrais que contenham algum pagamento daquele período: seu total pode incluir outros pagamentos do mesmo lote. **Abrir** exibe Empresa, Data do pagamento, Comprovante ou referência e Pagamentos por beneficiário. Clique no beneficiário para expandir as origens que compõem seu valor; um beneficiário pode reunir Fixo, Comissão, Bônus e outras obrigações.

## Preparar e baixar um lote

1. Na tabela, selecione obrigações e abra **Pagar selecionados → Gerar Excel** ou **Gerar PDF**. No detalhe individual, também existe **Pagar saldo disponível**.
2. Em **Lote de pagamento**, confira os valores agrupados por beneficiário. Cada origem permite um valor parcial, de R$ 0,01 até seu saldo disponível; o valor inicial é o saldo inteiro.
3. Confirme **Gerar lote e Excel/PDF** ou **Gerar lote de pagamento**. A confirmação cria o lote e reserva os valores: ficam Em processamento.
4. Realize o pagamento externamente e abra o lote. Preencha **Data do pagamento** e **Comprovante ou referência**; então use **Marcar lote como pago**.

Selecionar todos abrange o recorte inteiro, inclusive outras páginas e situações. Isso não libera saldo: apenas registros ativos, sem revisão pendente e com saldo disponível entram em Pagar selecionados. Separe lotes por empresa pagadora; a preparação rejeita empresas diferentes no mesmo lote. Pagamentos precisa estar ativo para gerar o lote. Beneficiário inativo, origem alterada, falta de comprovantes/cobertura, alcance insuficiente ou fechamento podem impedir preparar ou confirmar.

**Data do pagamento** começa no dia atual, é obrigatória e não pode ser futura. **Comprovante ou referência** é um texto obrigatório de até 150 caracteres: informe a identificação da operação externa, não um arquivo anexado. A confirmação baixa todos os valores reservados no lote. Para pagar parcialmente, ajuste o valor na preparação; não altere o total já reservado no momento da confirmação. Repetir a confirmação com a mesma data/referência não duplica a baixa; dados divergentes ou versões antigas exigem nova conferência.

## Arquivos Excel e PDF

**Gerar Excel** produz um arquivo .xlsx com **Beneficiários** (totais por pessoa) e **Composição** (origens e valores). **Gerar PDF** produz o relatório de conferência do lote. Os arquivos não são ordens bancárias e não incluem chaves PIX ou dados de recebimento. Não há importação de baixa por CSV nem execução de PIX nessa operação. **Gerar CNAB** e **Gerar Split** aparecem como Em breve e estão indisponíveis.

Se o download falhar após criar o lote, a reserva já existe. Abra esse mesmo lote e use **Baixar Excel** ou **Baixar PDF**, em **Arquivos do lote**, para tentar novamente sem gerar outra reserva. Exportar exige permissão própria; baixar um lote não o marca como pago.

## Notas fiscais e ajustes

No detalhe de Fixo, Comissão, Bônus e Prêmio monetário, **Vincular nota fiscal** oferece **Nota fiscal aprovada** e **Valor de cobertura**. A nota deve pertencer ao mesmo beneficiário, organização e suborganização, estar ativa/aprovada em uma aba ativa de Notas fiscais e ter anexo aprovado. O valor de cobertura precisa ser positivo e não pode superar o valor da nota ainda não alocado a pagamentos. A mesma versão da nota não pode ser vinculada duas vezes à mesma obrigação.

A cobertura parcial libera somente a parte coberta, descontando valores já pagos, compensados ou reservados. Exemplo: para uma obrigação de R$ 1.000 com NF exigida, cobertura de R$ 600 libera até R$ 600; reservar R$ 400 deixa R$ 200 disponíveis e R$ 400 aguardando NF. Nota recebida depois mantém a competência original da obrigação. Sem exigência de NF, o vínculo é opcional; não altera o valor apurado.

Não é possível alterar os vínculos enquanto houver reserva: cancele o lote preparado primeiro. **Remover vínculo** só está disponível sem baixa, reserva ou compensação recebida. Notas que já comprovam pagamento/compensação e seus anexos ficam protegidos, mesmo que se pretenda corrigir o cadastro. Se a lista estiver vazia, confira beneficiário/empresa, aprovação, aba e anexos em Documentos; cadastrar a nota não a vincula automaticamente.

Reembolso mostra **Comprovantes do reembolso**, com o documento de origem, e não oferece Vincular nota fiscal. Usa os cupons e recibos aprovados da origem; retirar ou invalidar esses comprovantes pode impedir concluir o lote. Notas vinculadas anteriormente permanecem no histórico, sem criar nova exigência de NF.

## Conferir ajuste e histórico

O detalhe reúne **Informações do pagamento** (identificação, vencimento, competência, compensado neste pagamento e crédito utilizado), **Lotes de pagamento**, **Baixas realizadas**, **Revisões do valor** e **Compensações**. As baixas desfeitas continuam identificadas no histórico.

Para tratar uma alteração do valor apurado, siga [Revisar diferença](/spm/manual/pagamentos-operacao/#revisar-diferenca).

### Revisar diferença

Depois de uma mudança na origem, use a apuração autorizada. Se já houve movimentação, **Conferir ajuste** apresenta Apurado anteriormente, Nova apuração e Diferença. Cancele reservas antes de revisar. Em **Revisar diferença**, informe **Motivo**, obrigatório até 500 caracteres, e confirme **Aprovar novo valor**. Aumento aprovado libera complemento; redução pode gerar crédito, preservando baixas anteriores. Enquanto a revisão estiver pendente, o saldo não fica disponível para novo pagamento.

O Fixo possui tratamento próprio: obrigações ainda sem pagamento, compensação ou reserva acompanham a remuneração fixa em Pessoas. Valores com movimentos são preservados; Conferir ajuste não é um comando para substituir um fixo movimentado. **Atualizar apuração**, disponível ao Master com Pagamentos ativo, processa fixos, ciclos elegíveis e reembolsos e informa eventuais pendências. Consulte [Reapuração e diferenças](/spm/manual/apuracao/#reapuracao-e-diferencas) antes de criar lançamentos para corrigir um total.

## Compensar crédito

Quando existir crédito disponível, abra o pagamento e use **Compensar crédito**. Preencha **Pagamento de destino**, **Valor** e **Motivo** (obrigatório, até 500 caracteres); depois confirme **Confirmar compensação**. O destino precisa ser outra obrigação do mesmo beneficiário, organização e suborganização, com saldo disponível. O valor deve ser positivo e não ultrapassar o crédito da origem nem o saldo do destino.

Origem e destino não podem ter revisão pendente ou reserva. A elegibilidade documental e a origem do pagamento de destino também são reconferidas. A compensação reduz o saldo devido, registra sua origem e motivo; não realiza débito bancário na conta da pessoa. Crédito já utilizado pode impedir desfazer a baixa que lhe deu origem.

## Cancelar, excluir e editar situação

**Cancelar lote** só vale para um lote Em processamento: informe Motivo de até 150 caracteres. Cancela a reserva e libera saldo, sem registrar baixa. Um lote já pago não admite esse cancelamento.

**Excluir lote** exige autorização de exclusão e confirmação. Inativa o lote preparado ou liquidado, retira-o da tabela e desfaz sua reserva/baixa local, preservando o histórico e outros lotes válidos. Não estorna dinheiro no banco. A ação pode ser impedida se o crédito resultante daquela baixa já foi compensado em outra obrigação.

**Editar situação** atua sobre os pagamentos selecionados. Escolha **Pago**, com Data do pagamento e Comprovante ou referência, ou **Pendente**, com Motivo até 500 caracteres e permissão de exclusão. **Pago** confirma os lotes preparados vinculados e prepara/baixa o saldo disponível restante dos selecionados, agrupando por empresa. **Pendente** exclui os lotes preparados e pagos vinculados. Não remove a obrigação original nem apaga compensações; a situação final é recalculada pelos movimentos restantes. Em processamento só surge ao gerar um lote.

Clique em **Conferir alteração** e revise a prévia antes de confirmar: como cada lote é uma unidade, outros beneficiários ou pagamentos fora da seleção podem ser afetados. Se alguém alterar registros ou lotes após a prévia, é preciso conferi-la novamente.

## Disponibilidade

Pagamentos é uma operação web; o aplicativo não possui tela nativa equivalente. Master e Administrador com acesso completo podem executar comandos; Padrão pode receber somente leitura ou ficar sem acesso, e Visualizador depende do acesso de consulta/exportação. Consulta não concede aprovação, exclusão ou exportação. Configuração e apuração completa exigem Master.

O alcance dos registros é revalidado em cada ação. Fechamento de Pagamentos protege a competência, inclusive vínculos de NF, lotes e baixas.. A proteção vale mesmo com data de pagamento fora do intervalo fechado. A mensagem informa o fechamento em **Gerenciador → Fechamento**; somente o Master pode tratar a reabertura autorizada.