Em Operações → Pagamentos, acompanhe obrigações de Fixo, Comissão, Bônus, Prêmio monetário e Reembolso. Elas vêm das origens configuradas; a página não oferece cadastro manual de uma dívida avulsa. A baixa declara um pagamento realizado fora do Askora: gerar arquivo ou marcar Pago não transfere dinheiro ao banco.
Conferir valores e período
A visualização Tabela possui as abas Pagamentos e Lotes. Em Pagamentos, cada linha mostra Beneficiário, Tipo, Referência, Vencimento, Apurado, Pago, Disponível e Situação. Use Abrir para conferir a composição e o histórico. As situações possíveis são Pendente, Aguardando NF, Em processamento, Parcial, Pago, Crédito e Cancelado; resultam dos valores e movimentos, não de um status livre do cadastro.
| Valor ou indicação | Como interpretar |
|---|---|
| Apurado | Valor reconhecido na competência, incluindo a parte paga e a parte ainda devida. |
| Disponível | Saldo apto a entrar em novo lote após pagamentos, compensações, reservas e cobertura documental exigida. |
| Aguardando NF | Parte sem cobertura suficiente de nota válida, aprovada e anexada quando exigida. Não se aplica a Reembolso. |
| Em processamento | Valor reservado em lote ainda não confirmado; não significa pagamento bancário concluído. |
| Pago | Total de baixas externas registradas e não desfeitas. |
| Crédito | Excesso após revisão aprovada, que pode ser compensado explicitamente em outra obrigação elegível. |
Em Período dos pagamentos, Mês e Semana recortam pelo vencimento; Todos reúne o histórico autorizado; Sem performance mostra obrigações sem vínculo com um ciclo, como fixos mensais e reembolsos. Performance aparece quando há Comissão, Bônus ou Prêmio monetário habilitado com vencimento após o encerramento. Esse recorte oferece somente ciclos com obrigações visíveis ao usuário. Trocar recorte limpa a seleção; o botão Filtrar, no topo, permite restringir os resultados por campo.
O Fixo é mensal: exige pessoa ativa, remuneração fixa positiva, modalidade/público/vigência elegíveis e participação salva em Performance pronta e ativa que intercepte o mês. Não precisa esperar o encerramento desse ciclo e não se multiplica por participar de vários ciclos. Novas competências surgem no mês corrente, sem preencher automaticamente meses antigos ausentes. Reembolso independe de participação em Performance: exige documento aprovado, anexo aprovado e vigência compatível.
Filtros de pagamentos e lotes
No topo de Pagamentos, Filtrar abre Filtrar tabela. Use Adicionar filtro para combinar condições e Aplicar para consultar; Limpar remove os filtros. Na aba Pagamentos e no Calendário, as colunas são Beneficiário, Lote de pagamento, Tipo, Referência, Vencimento e Situação. Tipo oferece Fixo, Comissão, Bônus, Prêmio monetário e Reembolso; Situação oferece Pendente, Aguardando NF, Em processamento, Parcial, Pago, Crédito e Cancelado.
Na aba Lotes, os campos são Lote de pagamento, Valor total, Referência, Data do pagamento e Situação; as situações são Em processamento, Pago e Cancelado. Lote procura pelo número, valores numéricos usam igualdade, textos procuram conteúdo e datas aceitam limites de início/fim. Os filtros são combinados com o período e o alcance autorizado. Aplicar filtro limpa a seleção e volta à primeira página; trocar aba ou visualização também limpa os filtros.
Calendário e consulta de lotes
No Calendário, escolha Semana ou Mês, navegue pelas datas e selecione um dia para abrir seus pagamentos. O posicionamento usa o vencimento, inclusive para valores já pagos; não usa a data da baixa. A pagar soma Disponível e Em processamento; Aguardando NF aparece separado quando houver bloqueio documental. Obrigações canceladas ou inativas não entram nessa visualização.
Na aba Lotes, confira número do lote, beneficiários, total, data do pagamento e situação. O recorte mostra lotes integrais que contenham algum pagamento daquele período: seu total pode incluir outros pagamentos do mesmo lote. Abrir exibe Empresa, Data do pagamento, Comprovante ou referência e Pagamentos por beneficiário. Clique no beneficiário para expandir as origens que compõem seu valor; um beneficiário pode reunir Fixo, Comissão, Bônus e outras obrigações.
Preparar e baixar um lote
- Na tabela, selecione obrigações e abra Pagar selecionados → Gerar Excel ou Gerar PDF. No detalhe individual, também existe Pagar saldo disponível.
- Em Lote de pagamento, confira os valores agrupados por beneficiário. Cada origem permite um valor parcial, de R$ 0,01 até seu saldo disponível; o valor inicial é o saldo inteiro.
- Confirme Gerar lote e Excel/PDF ou Gerar lote de pagamento. A confirmação cria o lote e reserva os valores: ficam Em processamento.
- Realize o pagamento externamente e abra o lote. Preencha Data do pagamento e Comprovante ou referência; então use Marcar lote como pago.
Selecionar todos abrange o recorte inteiro, inclusive outras páginas e situações. Isso não libera saldo: apenas registros ativos, sem revisão pendente e com saldo disponível entram em Pagar selecionados. Separe lotes por empresa pagadora; a preparação rejeita empresas diferentes no mesmo lote. Pagamentos precisa estar ativo para gerar o lote. Beneficiário inativo, origem alterada, falta de comprovantes/cobertura, alcance insuficiente ou fechamento podem impedir preparar ou confirmar.
Data do pagamento começa no dia atual, é obrigatória e não pode ser futura. Comprovante ou referência é um texto obrigatório de até 150 caracteres: informe a identificação da operação externa, não um arquivo anexado. A confirmação baixa todos os valores reservados no lote. Para pagar parcialmente, ajuste o valor na preparação; não altere o total já reservado no momento da confirmação. Repetir a confirmação com a mesma data/referência não duplica a baixa; dados divergentes ou versões antigas exigem nova conferência.
Arquivos Excel e PDF
Gerar Excel produz um arquivo .xlsx com Beneficiários (totais por pessoa) e Composição (origens e valores). Gerar PDF produz o relatório de conferência do lote. Os arquivos não são ordens bancárias e não incluem chaves PIX ou dados de recebimento. Não há importação de baixa por CSV nem execução de PIX nessa operação. Gerar CNAB e Gerar Split aparecem como Em breve e estão indisponíveis.
Se o download falhar após criar o lote, a reserva já existe. Abra esse mesmo lote e use Baixar Excel ou Baixar PDF, em Arquivos do lote, para tentar novamente sem gerar outra reserva. Exportar exige permissão própria; baixar um lote não o marca como pago.
Notas fiscais e ajustes
No detalhe de Fixo, Comissão, Bônus e Prêmio monetário, Vincular nota fiscal oferece Nota fiscal aprovada e Valor de cobertura. A nota deve pertencer ao mesmo beneficiário, organização e suborganização, estar ativa/aprovada em uma aba ativa de Notas fiscais e ter anexo aprovado. O valor de cobertura precisa ser positivo e não pode superar o valor da nota ainda não alocado a pagamentos. A mesma versão da nota não pode ser vinculada duas vezes à mesma obrigação.
A cobertura parcial libera somente a parte coberta, descontando valores já pagos, compensados ou reservados. Exemplo: para uma obrigação de R$ 1.000 com NF exigida, cobertura de R$ 600 libera até R$ 600; reservar R$ 400 deixa R$ 200 disponíveis e R$ 400 aguardando NF. Nota recebida depois mantém a competência original da obrigação. Sem exigência de NF, o vínculo é opcional; não altera o valor apurado.
Não é possível alterar os vínculos enquanto houver reserva: cancele o lote preparado primeiro. Remover vínculo só está disponível sem baixa, reserva ou compensação recebida. Notas que já comprovam pagamento/compensação e seus anexos ficam protegidos, mesmo que se pretenda corrigir o cadastro. Se a lista estiver vazia, confira beneficiário/empresa, aprovação, aba e anexos em Documentos; cadastrar a nota não a vincula automaticamente.
Reembolso mostra Comprovantes do reembolso, com o documento de origem, e não oferece Vincular nota fiscal. Usa os cupons e recibos aprovados da origem; retirar ou invalidar esses comprovantes pode impedir concluir o lote. Notas vinculadas anteriormente permanecem no histórico, sem criar nova exigência de NF.
Conferir ajuste e histórico
O detalhe reúne Informações do pagamento (identificação, vencimento, competência, compensado neste pagamento e crédito utilizado), Lotes de pagamento, Baixas realizadas, Revisões do valor e Compensações. As baixas desfeitas continuam identificadas no histórico.
Para tratar uma alteração do valor apurado, siga Revisar diferença.
Revisar diferença
Depois de uma mudança na origem, use a apuração autorizada. Se já houve movimentação, Conferir ajuste apresenta Apurado anteriormente, Nova apuração e Diferença. Cancele reservas antes de revisar. Em Revisar diferença, informe Motivo, obrigatório até 500 caracteres, e confirme Aprovar novo valor. Aumento aprovado libera complemento; redução pode gerar crédito, preservando baixas anteriores. Enquanto a revisão estiver pendente, o saldo não fica disponível para novo pagamento.
O Fixo possui tratamento próprio: obrigações ainda sem pagamento, compensação ou reserva acompanham a remuneração fixa em Pessoas. Valores com movimentos são preservados; Conferir ajuste não é um comando para substituir um fixo movimentado. Atualizar apuração, disponível ao Master com Pagamentos ativo, processa fixos, ciclos elegíveis e reembolsos e informa eventuais pendências. Consulte Reapuração e diferenças antes de criar lançamentos para corrigir um total.
Compensar crédito
Quando existir crédito disponível, abra o pagamento e use Compensar crédito. Preencha Pagamento de destino, Valor e Motivo (obrigatório, até 500 caracteres); depois confirme Confirmar compensação. O destino precisa ser outra obrigação do mesmo beneficiário, organização e suborganização, com saldo disponível. O valor deve ser positivo e não ultrapassar o crédito da origem nem o saldo do destino.
Origem e destino não podem ter revisão pendente ou reserva. A elegibilidade documental e a origem do pagamento de destino também são reconferidas. A compensação reduz o saldo devido, registra sua origem e motivo; não realiza débito bancário na conta da pessoa. Crédito já utilizado pode impedir desfazer a baixa que lhe deu origem.
Cancelar, excluir e editar situação
Cancelar lote só vale para um lote Em processamento: informe Motivo de até 150 caracteres. Cancela a reserva e libera saldo, sem registrar baixa. Um lote já pago não admite esse cancelamento.
Excluir lote exige autorização de exclusão e confirmação. Inativa o lote preparado ou liquidado, retira-o da tabela e desfaz sua reserva/baixa local, preservando o histórico e outros lotes válidos. Não estorna dinheiro no banco. A ação pode ser impedida se o crédito resultante daquela baixa já foi compensado em outra obrigação.
Editar situação atua sobre os pagamentos selecionados. Escolha Pago, com Data do pagamento e Comprovante ou referência, ou Pendente, com Motivo até 500 caracteres e permissão de exclusão. Pago confirma os lotes preparados vinculados e prepara/baixa o saldo disponível restante dos selecionados, agrupando por empresa. Pendente exclui os lotes preparados e pagos vinculados. Não remove a obrigação original nem apaga compensações; a situação final é recalculada pelos movimentos restantes. Em processamento só surge ao gerar um lote.
Clique em Conferir alteração e revise a prévia antes de confirmar: como cada lote é uma unidade, outros beneficiários ou pagamentos fora da seleção podem ser afetados. Se alguém alterar registros ou lotes após a prévia, é preciso conferi-la novamente.
Disponibilidade
Pagamentos é uma operação web; o aplicativo não possui tela nativa equivalente. Master e Administrador com acesso completo podem executar comandos; Padrão pode receber somente leitura ou ficar sem acesso, e Visualizador depende do acesso de consulta/exportação. Consulta não concede aprovação, exclusão ou exportação. Configuração e apuração completa exigem Master.
O alcance dos registros é revalidado em cada ação. Fechamento de Pagamentos protege a competência, inclusive vínculos de NF, lotes e baixas.. A proteção vale mesmo com data de pagamento fora do intervalo fechado. A mensagem informa o fechamento em Gerenciador → Fechamento; somente o Master pode tratar a reabertura autorizada.